Rendiconto finanziario (TTM)
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 316 | 91 | 273 | 293 | 317 | 338 | 206 | 163 | 126 | 65 | 176 | 255 | 259 | 271 | 184 | 123 | 107 | 315 | 270 | 326 |
| Modifica (%) | -71,09 | 198,32 | 7,37 | 8,37 | 6,59 | -39,01 | -21,13 | -22,49 | -48,77 | 171,88 | 45,20 | 1,49 | 4,64 | -31,99 | -33,22 | -12,68 | 193,55 | -14,24 | 20,45 | |
| % del flusso di cassa | 639,73 | -42,00 | -579,63 | 296,59 | 421,78 | 385,95 | -212,11 | -96,87 | -71,63 | -28,75 | -123,19 | -895,41 | -2.849,28 | 692,46 | -419,20 | -151,41 | 279,32 | 159,29 | 123,05 | 125,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -10 | -37 | -43 | -79 | -95 | -101 | -131 | -112 | -95 | -76 | -45 | -74 | -84 | -83 | -84 | -48 | -36 | -34 | -26 |
| Modifica (%) | 125,99 | 263,64 | 15,06 | 84,62 | 20,39 | 6,03 | 29,66 | -14,61 | -14,69 | -20,03 | -41,37 | 65,86 | 13,37 | -1,49 | 1,33 | -42,36 | -26,30 | -4,13 | -22,86 | |
| % del flusso di cassa | -9,15 | 4,70 | 79,01 | -43,32 | -104,97 | -108,48 | 103,65 | 77,82 | 63,40 | 42,36 | 53,40 | 156,72 | 815,00 | -214,61 | 188,18 | 103,14 | -125,59 | -17,98 | -15,53 | -10,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -255 | -296 | -283 | -150 | -163 | -155 | -205 | -204 | -194 | -198 | -241 | -236 | -192 | -145 | -148 | -126 | -27 | -88 | -13 | -35 |
| Modifica (%) | 16,07 | -4,40 | -47,04 | 8,54 | -4,98 | 32,59 | -0,73 | -4,91 | 2,32 | 21,56 | -2,08 | -18,71 | -24,11 | 1,41 | -14,51 | -78,89 | 232,16 | -85,38 | 171,69 | |
| % del flusso di cassa | -516,27 | 136,08 | 601,73 | -151,87 | -216,31 | -176,46 | 210,83 | 121,19 | 109,94 | 88,12 | 168,85 | 827,67 | 2.109,64 | -371,88 | 335,70 | 155,23 | -69,22 | -44,67 | -5,88 | -13,58 |
| Flusso di cassa | 49 | -218 | -47 | 99 | 75 | 88 | -97 | -168 | -176 | -225 | -143 | -28 | -9 | 39 | -44 | -81 | 38 | 198 | 220 | 259 |
| Modifica (%) | -540,34 | -78,38 | -309,84 | -23,80 | 16,48 | -210,98 | 72,69 | 4,82 | 27,66 | -36,56 | -80,02 | -68,11 | -530,54 | -212,35 | 84,88 | -147,33 | 414,76 | 11,01 | 17,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
